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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AH Fonds commercial | 102 121.00 | | 102 121.00 | 102 121.00 |
AP Constructions | 83 481.00 | 65 670.00 | 17 811.00 | 83 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 092.00 | 155 708.00 | 2 384.00 | 158 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 721.00 | 159 895.00 | 73 826.00 | 233 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 279.00 | 382 222.00 | 201 057.00 | 583 279.00 |
BT Marchandises | 296 811.00 | 5 100.00 | 291 711.00 | 296 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 003.00 | | 33 003.00 | 33 003.00 |
BZ Autres créances | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
CF Disponibilités | 129 604.00 | | 129 604.00 | 129 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 545.00 | 5 100.00 | 476 445.00 | 481 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 824.00 | 387 322.00 | 677 503.00 | 1 064 824.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 588.00 | 1 500.00 | | 2 588.00 |
DG Autres réserves | 100 530.00 | 79 862.00 | | 100 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 212.00 | 21 756.00 | | 27 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DL TOTAL (I) | 299 080.00 | 253 118.00 | | 299 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 250.00 | 116 963.00 | | 152 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 260.00 | 25 404.00 | | 36 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 013.00 | 47 383.00 | | 105 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 399.00 | 68 805.00 | | 82 399.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 422.00 | 260 056.00 | | 378 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 503.00 | 513 174.00 | | 677 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 948.00 | | 24 368.00 | 575 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 037.00 | 583 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 037.00 | 475 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 070.00 | | | 103 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 863.00 | | 19 468.00 | 472 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 4 900.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 439.00 | 19 819.00 | 17 037.00 | 379 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949.00 | | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 490.00 | 19 819.00 | 17 037.00 | 378 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 013.00 | 105 013.00 | | 105 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 034.00 | 36 678.00 | 97 585.00 | 152 034.00 |
VI Groupe et associés | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 145.00 | 38 710.00 | 16 435.00 | 55 145.00 |
VW T.V.A. | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 423.00 | 263 067.00 | 97 585.00 | 378 423.00 |