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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AH Fonds commercial | 102 121.00 | | 102 121.00 | 102 121.00 |
AP Constructions | 91 797.00 | 55 710.00 | 36 086.00 | 91 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 015.00 | 155 717.00 | 9 298.00 | 165 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 784.00 | 136 079.00 | 39 705.00 | 175 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 681.00 | 348 455.00 | 187 225.00 | 535 681.00 |
BT Marchandises | 274 363.00 | 3 000.00 | 271 363.00 | 274 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
BZ Autres créances | 28 394.00 | | 28 394.00 | 28 394.00 |
CF Disponibilités | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 767.00 | 3 000.00 | 360 767.00 | 363 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 447.00 | 351 455.00 | 547 992.00 | 899 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 185 899.00 | 174 813.00 | | 185 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 454.00 | 11 086.00 | | 16 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 850.00 | | |
DL TOTAL (I) | 218 853.00 | 206 249.00 | | 218 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 920.00 | 111 204.00 | | 84 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 327.00 | 24 192.00 | | 75 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 299.00 | 125 984.00 | | 94 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 743.00 | 54 060.00 | | 60 743.00 |
EA Autres dettes | 13 850.00 | 1 500.00 | | 13 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 139.00 | 316 941.00 | | 329 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 992.00 | 523 190.00 | | 547 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 139.00 | 575 123.00 | | 329 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 608.00 | | 3 073.00 | 532 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 070.00 | | | 103 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 523.00 | | 3 073.00 | 429 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 632.00 | 28 823.00 | | 319 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949.00 | | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 683.00 | 28 823.00 | | 318 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 299.00 | 94 299.00 | | 94 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 920.00 | 84 920.00 | | 84 920.00 |
VI Groupe et associés | 75 327.00 | 75 327.00 | | 75 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 692.00 | | | 51 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VP Divers | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 782.00 | 58 782.00 | | 58 782.00 |
VW T.V.A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 139.00 | 329 139.00 | | 329 139.00 |