| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 616.00 | 22 614.00 | 2.00 | 22 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 267.00 | 2 482.00 | 1 785.00 | 4 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 288.00 | 18 201.00 | 20 087.00 | 38 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 149.00 | 43 297.00 | 24 853.00 | 68 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 468.00 | 291.00 | 3 177.00 | 3 468.00 |
BN En cours de production de biens | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 527.00 | 4 592.00 | 159 935.00 | 164 527.00 |
BZ Autres créances | 93 789.00 | | 93 789.00 | 93 789.00 |
CF Disponibilités | 86 408.00 | | 86 408.00 | 86 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 289.00 | | 32 289.00 | 32 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 210.00 | 4 883.00 | 400 327.00 | 405 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 359.00 | 48 180.00 | 425 179.00 | 473 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 688.00 | | | -242 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 471.00 | | | 121 471.00 |
DL TOTAL (I) | -97 217.00 | | | -97 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840.00 | | | 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 250.00 | | | 252 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 391.00 | | | 91 391.00 |
EA Autres dettes | 170 139.00 | | | 170 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 396.00 | | | 515 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 179.00 | | | 425 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 602.00 | | | 381 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 956 066.00 | | 1 956 066.00 | 1 956 066.00 |
FG Production vendue services | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 137.00 | | 1 974 137.00 | 1 974 137.00 |
FM Production stockée | | | 21 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 217 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 195 954.00 | | | 195 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 150.00 | | | -2 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 916.00 | | | 2 019 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 445.00 | | | 1 898 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 471.00 | | | 121 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 291.00 | | | 291.00 |
6T Sur comptes clients | 20 337.00 | | 15 745.00 | 20 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 628.00 | | 15 745.00 | 20 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 628.00 | 2 000.00 | 15 745.00 | 25 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 250.00 | 252 250.00 | | 252 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 139.00 | 36 345.00 | 120 010.00 | 170 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 391.00 | 91 391.00 | | 91 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 583.00 | 290 605.00 | 2 979.00 | 293 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 396.00 | 381 602.00 | 120 010.00 | 515 396.00 |