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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 082.00 | 23 042.00 | 40.00 | 23 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 267.00 | 3 127.00 | 1 140.00 | 4 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 478.00 | 20 608.00 | 20 870.00 | 41 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 731.00 | 46 777.00 | 27 954.00 | 74 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BN En cours de production de biens | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 566.00 | 18 808.00 | 78 757.00 | 97 566.00 |
BZ Autres créances | 71 561.00 | 2 541.00 | 69 021.00 | 71 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CF Disponibilités | 95 150.00 | | 95 150.00 | 95 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 255.00 | 21 349.00 | 330 906.00 | 352 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 986.00 | 68 126.00 | 358 860.00 | 426 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 217.00 | | | -121 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 541.00 | | | 55 541.00 |
DL TOTAL (I) | -41 676.00 | | | -41 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 676.00 | | | 252 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 799.00 | | | 74 799.00 |
EA Autres dettes | 70 638.00 | | | 70 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 337.00 | | | 399 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 860.00 | | | 358 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 496.00 | | | 346 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 5 800.00 | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
6T Sur comptes clients | 4 592.00 | 16 757.00 | | 4 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 883.00 | 16 757.00 | 291.00 | 4 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 883.00 | 16 757.00 | 6 091.00 | 11 883.00 |
UG ‐ Financières | | 277.00 | 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 676.00 | 252 676.00 | | 252 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 638.00 | 17 797.00 | 52 841.00 | 70 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 799.00 | 74 799.00 | | 74 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 293.00 | 209 389.00 | 5 904.00 | 215 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 337.00 | 346 496.00 | 52 841.00 | 399 337.00 |