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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 023.00 | 14 256.00 | 28 767.00 | 43 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 267.00 | 4 157.00 | 110.00 | 4 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 567.00 | 34 651.00 | 13 916.00 | 48 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 761.00 | 53 064.00 | 48 697.00 | 101 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BN En cours de production de biens | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 046.00 | 9 082.00 | 269 965.00 | 279 046.00 |
BZ Autres créances | 55 126.00 | 2 541.00 | 52 585.00 | 55 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CF Disponibilités | 164 411.00 | | 164 411.00 | 164 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 220.00 | 11 622.00 | 525 597.00 | 537 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 981.00 | 64 686.00 | 574 295.00 | 638 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 735.00 | | | -215 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 497.00 | | | -38 497.00 |
DL TOTAL (I) | -140 232.00 | | | -140 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 227.00 | | | 67 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 874.00 | | | 409 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 195.00 | | | 193 195.00 |
EA Autres dettes | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 327.00 | | | 713 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 295.00 | | | 574 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 456.00 | | | 660 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 244.00 | | 2 216.00 | 107 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 699.00 | 101 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 699.00 | 52 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 317.00 | | 2 216.00 | 58 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 126.00 | 15 637.00 | 7 699.00 | 45 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 723.00 | 6 533.00 | | 7 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 403.00 | 9 104.00 | 7 699.00 | 37 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 8 354.00 | 728.00 | | 8 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 894.00 | 728.00 | | 10 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 094.00 | 728.00 | | 12 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 874.00 | 409 874.00 | | 409 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
UX Autres créances clients | 264 506.00 | 264 506.00 | | 264 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VB T. V. A. | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 727.00 | 13 856.00 | 52 871.00 | 66 727.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117.00 | | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 786.00 | 359 882.00 | 5 904.00 | 365 786.00 |
VW T.V.A. | 145 669.00 | 145 669.00 | | 145 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 327.00 | 660 456.00 | 52 871.00 | 713 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 229.00 | | | 100 229.00 |
ST Autres comptes | 80 040.00 | | | 80 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
YT Sous‐traitance | 1 819 331.00 | | | 1 819 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 120.00 | | | 446 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 750.00 | | | 363 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 023 869.00 | | | 2 023 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |