| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 023.00 | 7 723.00 | 35 300.00 | 43 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 267.00 | 3 762.00 | 506.00 | 4 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 050.00 | 33 641.00 | 20 409.00 | 54 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 244.00 | 45 126.00 | 62 118.00 | 107 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BN En cours de production de biens | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 880.00 | | 54 880.00 | 54 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 825.00 | 8 354.00 | 236 472.00 | 244 825.00 |
BZ Autres créances | 77 738.00 | 2 541.00 | 75 198.00 | 77 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
CF Disponibilités | 92 729.00 | | 92 729.00 | 92 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 868.00 | 10 894.00 | 535 973.00 | 546 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 111.00 | 56 020.00 | 598 092.00 | 654 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 676.00 | | | -65 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 059.00 | | | -150 059.00 |
DL TOTAL (I) | -101 735.00 | | | -101 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 612.00 | | | 70 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 800.00 | | | 421 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 549.00 | | | 158 549.00 |
EA Autres dettes | 47 447.00 | | | 47 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 627.00 | | | 698 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 092.00 | | | 598 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 627.00 | | | 698 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | | | 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 777.00 | 21 391.00 | 23 043.00 | 46 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 042.00 | 7 404.00 | 22 724.00 | 23 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 735.00 | 13 987.00 | 319.00 | 23 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 21 349.00 | 5 554.00 | 16 008.00 | 21 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 349.00 | 5 554.00 | 16 008.00 | 21 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 800.00 | 421 800.00 | | 421 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 447.00 | 47 447.00 | | 47 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 612.00 | 70 612.00 | | 70 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 549.00 | 158 549.00 | | 158 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 529.00 | 351 529.00 | | 351 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 433.00 | 351 529.00 | 5 904.00 | 357 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 627.00 | 698 627.00 | | 698 627.00 |