| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 174.00 | 10 172.00 | 5 001.00 | 15 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 384.00 | 5 731.00 | 6 652.00 | 12 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 585.00 | 33 361.00 | 45 223.00 | 78 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 368.00 | 49 265.00 | 576 102.00 | 625 368.00 |
BT Marchandises | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BZ Autres créances | 2 473 497.00 | | 2 473 497.00 | 2 473 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 737 345.00 | | 2 737 345.00 | 2 737 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 713.00 | 49 265.00 | 3 313 447.00 | 3 362 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 501 301.00 | | 501 301.00 | 501 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 1 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 585.00 | 39 270.00 | | 1 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 659.00 | 111 314.00 | | 1 034 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 245.00 | 901 585.00 | | 1 861 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 507.00 | 608 488.00 | | 252 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 863.00 | 452 931.00 | | 826 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 557.00 | 58 159.00 | | 84 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 118.00 | 290 054.00 | | 275 118.00 |
EA Autres dettes | 13 155.00 | 18 284.00 | | 13 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 202.00 | 1 427 917.00 | | 1 452 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 447.00 | 2 329 503.00 | | 3 313 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 525.00 | 942 658.00 | | 1 310 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 010.00 | 14 740.00 | | 29 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 125.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 653 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 662 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 443.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 374.00 | 19 209.00 | | 2 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 504 192.00 | | | 1 504 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 506 567.00 | 19 209.00 | | 1 506 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 207.00 | 5 877.00 | | 12 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 487.00 | | | 487 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 637.00 | 1 660.00 | | 3 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 332.00 | 7 538.00 | | 503 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003 234.00 | 11 671.00 | | 1 003 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 647.00 | 1 818 312.00 | | 3 303 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 988.00 | 1 706 997.00 | | 2 268 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 659.00 | 111 314.00 | | 1 034 659.00 |