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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 734.00 | 13 815.00 | 5 918.00 | 19 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 384.00 | 9 360.00 | 3 023.00 | 12 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 097.00 | 47 185.00 | 30 912.00 | 78 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 161.00 | 70 361.00 | 465 800.00 | 536 161.00 |
BT Marchandises | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 387.00 | | 362 387.00 | 362 387.00 |
BZ Autres créances | 3 994 614.00 | | 3 994 614.00 | 3 994 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 125.00 | | 168 125.00 | 168 125.00 |
CF Disponibilités | 106 240.00 | | 106 240.00 | 106 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 644 209.00 | | 4 644 209.00 | 4 644 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 180 371.00 | 70 361.00 | 5 110 010.00 | 5 180 371.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 398 411.00 | | 398 411.00 | 398 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 961 245.00 | 1 585.00 | | 961 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 422.00 | 1 034 659.00 | | 99 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 668.00 | 1 861 245.00 | | 1 885 668.00 |
DP Provisions pour risques | 51 842.00 | | | 51 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 842.00 | | | 51 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 095.00 | 252 507.00 | | 1 204 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 046.00 | 826 863.00 | | 1 720 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 684.00 | 84 557.00 | | 42 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 609.00 | 275 118.00 | | 199 609.00 |
EA Autres dettes | 6 064.00 | 13 155.00 | | 6 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 172 499.00 | 1 452 202.00 | | 3 172 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 110 010.00 | 3 313 447.00 | | 5 110 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 990.00 | 1 310 526.00 | | 2 238 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 482.00 | 29 010.00 | | 29 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
FD Production vendue biens | 1 438 011.00 | | 1 438 011.00 | 1 438 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 774.00 | | 1 455 774.00 | 1 455 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 842.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 822.00 | 2 374.00 | | 36 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 856.00 | 1 504 192.00 | | 116 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 678.00 | 1 506 567.00 | | 153 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 608.00 | 12 207.00 | | 8 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 626.00 | 487 487.00 | | 114 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 235.00 | 503 332.00 | | 123 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 443.00 | 1 003 234.00 | | 30 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 690.00 | 3 303 647.00 | | 1 743 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 267.00 | 2 268 988.00 | | 1 644 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 422.00 | 1 034 659.00 | | 99 422.00 |