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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 905.00 | 22 460.00 | 5 445.00 | 27 905.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 729.00 | 73 059.00 | 19 670.00 | 92 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 753.00 | 149 903.00 | 375 849.00 | 525 753.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 515 586.00 | | 515 586.00 | 515 586.00 |
BZ Autres créances | 4 692 184.00 | | 4 692 184.00 | 4 692 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 499.00 | | 64 499.00 | 64 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 278 809.00 | | 5 278 809.00 | 5 278 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 804 562.00 | 149 903.00 | 5 654 658.00 | 5 804 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 364 435.00 | 42 000.00 | 322 435.00 | 364 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 423 450.00 | 985 668.00 | | 1 423 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 418.00 | 512 782.00 | | -19 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 031.00 | 2 323 450.00 | | 2 229 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 851.00 | 965 504.00 | | 1 130 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979 195.00 | 1 764 228.00 | | 1 979 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 181.00 | 39 622.00 | | 75 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 107.00 | 206 382.00 | | 217 107.00 |
EA Autres dettes | 23 291.00 | 6 064.00 | | 23 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 425 626.00 | 2 981 801.00 | | 3 425 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 654 658.00 | 5 305 252.00 | | 5 654 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 895 913.00 | 2 366 441.00 | | 2 895 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 231.00 | 30 345.00 | | 233 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 949 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 949 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 072.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 201.00 | 5 018.00 | | 4 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 516 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 201.00 | 521 493.00 | | 4 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 340.00 | 77.00 | | 19 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 340.00 | 143 482.00 | | 19 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 139.00 | 378 011.00 | | -15 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 896.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 849.00 | 2 230 782.00 | | 1 103 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 268.00 | 1 717 999.00 | | 1 123 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 418.00 | 512 782.00 | | -19 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 886.00 | | 8 025.00 | 519 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 159.00 | 525 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 159.00 | 27 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 505.00 | | 4 559.00 | 25 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 671.00 | | 3 441.00 | 101 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 708.00 | | 25.00 | 392 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 831.00 | 18 072.00 | | 89 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 974.00 | 4 485.00 | | 17 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 856.00 | 13 586.00 | | 71 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 181.00 | 75 181.00 | | 75 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 096.00 | 53 096.00 | | 53 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
UX Autres créances clients | 515 199.00 | 515 199.00 | | 515 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VB T. V. A. | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VC Groupe et associés | 4 660 791.00 | 4 660 791.00 | | 4 660 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 851.00 | 601 137.00 | 529 713.00 | 1 130 851.00 |
VI Groupe et associés | 2 001 695.00 | 2 001 695.00 | | 2 001 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 242 608.00 | 5 214 309.00 | 28 298.00 | 5 242 608.00 |
VW T.V.A. | 113 711.00 | 113 711.00 | | 113 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 626.00 | 2 895 913.00 | 529 713.00 | 3 425 626.00 |