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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 346.00 | 17 974.00 | 5 371.00 | 23 346.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 287.00 | 59 472.00 | 29 815.00 | 89 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 886.00 | 89 831.00 | 430 055.00 | 519 886.00 |
BT Marchandises | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 639.00 | | 387 639.00 | 387 639.00 |
BZ Autres créances | 4 005 083.00 | | 4 005 083.00 | 4 005 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 125.00 | | 85 125.00 | 85 125.00 |
CF Disponibilités | 376 169.00 | | 376 169.00 | 376 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 875 197.00 | | 4 875 197.00 | 4 875 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 083.00 | 89 831.00 | 5 305 252.00 | 5 395 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 364 410.00 | | 364 410.00 | 364 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 985 668.00 | 961 245.00 | | 985 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 782.00 | 99 422.00 | | 512 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 450.00 | 1 885 668.00 | | 2 323 450.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 842.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 842.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 504.00 | 1 204 095.00 | | 965 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764 228.00 | 1 720 046.00 | | 1 764 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 622.00 | 42 684.00 | | 39 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 382.00 | 199 609.00 | | 206 382.00 |
EA Autres dettes | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 801.00 | 3 172 499.00 | | 2 981 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 305 252.00 | 5 110 010.00 | | 5 305 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 499 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 499 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 018.00 | 36 822.00 | | 5 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516 475.00 | 116 856.00 | | 516 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 493.00 | 153 678.00 | | 521 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 8 608.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 405.00 | 114 626.00 | | 143 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 482.00 | 123 235.00 | | 143 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378 011.00 | 30 443.00 | | 378 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | 1 664.00 | | 4 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 782.00 | 1 743 690.00 | | 2 230 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 999.00 | 1 644 267.00 | | 1 717 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 782.00 | 99 422.00 | | 512 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 161.00 | | 17 725.00 | 536 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 001.00 | 392 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 001.00 | 519 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 734.00 | | 5 771.00 | 19 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 482.00 | | 11 189.00 | 90 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 945.00 | | 764.00 | 425 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 361.00 | 19 470.00 | 89 831.00 | 70 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 815.00 | 4 158.00 | 17 974.00 | 13 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 545.00 | 15 311.00 | 71 856.00 | 56 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 842.00 | | 51 842.00 | 51 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 842.00 | | 51 842.00 | 51 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 706.00 | 81 706.00 | | 81 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 064.00 | 102 064.00 | | 102 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
UX Autres créances clients | 483 639.00 | 483 639.00 | | 483 639.00 |
VB T. V. A. | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VC Groupe et associés | 3 991 137.00 | 3 991 137.00 | | 3 991 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928 509.00 | 217 148.00 | 711 360.00 | 928 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 994.00 | 36 994.00 | | 36 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 764 228.00 | 1 764 228.00 | | 1 764 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 418.00 | | | 142 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 528 041.00 | 4 499 743.00 | 28 298.00 | 4 528 041.00 |
VW T.V.A. | 70 798.00 | 70 798.00 | | 70 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 801.00 | 2 366 441.00 | 711 360.00 | 3 077 801.00 |