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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AP Constructions | 11 240.00 | 5 904.00 | 5 335.00 | 11 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 250.00 | 4 245.00 | 13 004.00 | 17 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 294.00 | 35 738.00 | 41 555.00 | 77 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 798.00 | 47 753.00 | 128 045.00 | 175 798.00 |
BT Marchandises | 39 640.00 | | 39 640.00 | 39 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 303.00 | | 44 303.00 | 44 303.00 |
BZ Autres créances | 41 368.00 | | 41 368.00 | 41 368.00 |
CF Disponibilités | 481 177.00 | | 481 177.00 | 481 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 812.00 | | 48 812.00 | 48 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 268.00 | | 656 268.00 | 656 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 067.00 | 47 753.00 | 784 313.00 | 832 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 224 145.00 | 166 238.00 | | 224 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 759.00 | 57 906.00 | | 57 759.00 |
DL TOTAL (I) | 290 154.00 | 232 395.00 | | 290 154.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | 8 556.00 | | 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 2 245.00 | | 1 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 578.00 | 96 071.00 | | 212 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 667.00 | 132 224.00 | | 176 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 284.00 | 107 710.00 | | 88 284.00 |
EA Autres dettes | 14 946.00 | 16 640.00 | | 14 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 111 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 158.00 | 474 972.00 | | 494 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 313.00 | 724 367.00 | | 784 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 158.00 | 474 972.00 | | 494 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 780.00 | 39 063.00 | 1 027 843.00 | 988 780.00 |
FG Production vendue services | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 490.00 | 39 063.00 | 1 032 553.00 | 993 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 3 130.00 | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211.00 | 3 130.00 | | 1 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 614.00 | 14 381.00 | | 1 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | 16 986.00 | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -13 855.00 | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 641.00 | 19 604.00 | | 22 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 929.00 | 1 267 448.00 | | 1 052 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 170.00 | 1 209 542.00 | | 995 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 759.00 | 57 906.00 | | 57 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 971.00 | | 22 238.00 | 164 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 410.00 | 175 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 410.00 | 105 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 865.00 | | | 63 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 342.00 | | 21 852.00 | 95 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 763.00 | | 386.00 | 5 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 451.00 | 10 713.00 | 11 410.00 | 48 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 586.00 | 10 713.00 | 11 410.00 | 46 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 668.00 | 176 668.00 | | 176 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
VB T. V. A. | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 812.00 | | | 48 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 635.00 | 134 485.00 | 6 150.00 | 140 635.00 |
VW T.V.A. | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 580.00 | 281 580.00 | | 281 580.00 |