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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 537.00 | 2 367.00 | 170.00 | 2 537.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AP Constructions | 11 240.00 | 10 400.00 | 840.00 | 11 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 981.00 | 14 747.00 | 4 234.00 | 18 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 601.00 | 59 037.00 | 54 565.00 | 113 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 590.00 | 88 416.00 | 127 174.00 | 215 590.00 |
BT Marchandises | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 034.00 | | 101 034.00 | 101 034.00 |
BZ Autres créances | 55 120.00 | | 55 120.00 | 55 120.00 |
CF Disponibilités | 512 810.00 | | 512 810.00 | 512 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 832.00 | | 706 832.00 | 706 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 421.00 | 88 416.00 | 834 006.00 | 922 421.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 750.00 | | 2 050.00 |
DH Report à nouveau | 169 194.00 | 144 490.00 | | 169 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563.00 | 26 004.00 | | 563.00 |
DL TOTAL (I) | 321 808.00 | 321 244.00 | | 321 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 261.00 | 200 728.00 | | 86 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135.00 | 1 964.00 | | 2 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 729.00 | 155 508.00 | | 221 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 921.00 | 137 360.00 | | 125 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 335.00 | 89 623.00 | | 71 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 260.00 | | |
EA Autres dettes | 4 817.00 | 14 210.00 | | 4 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 198.00 | 599 653.00 | | 512 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 006.00 | 920 898.00 | | 834 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 727.00 | 358 567.00 | | 60 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | 728.00 | | 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 317 643.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 319 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 394.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 887.00 | 773.00 | | 3 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 1 597.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 927.00 | 2 370.00 | | 3 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 927.00 | -2 308.00 | | -3 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | 11 905.00 | | 4 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 875.00 | 1 152 243.00 | | 1 342 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 312.00 | 1 126 239.00 | | 1 342 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563.00 | 26 004.00 | | 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 225.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 413.00 | | 32 661.00 | 186 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 485.00 | 215 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 485.00 | 143 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 809.00 | | 593.00 | 65 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 282.00 | | 32 025.00 | 115 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 322.00 | | 43.00 | 5 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 507.00 | 14 394.00 | 3 485.00 | 77 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 809.00 | 423.00 | | 3 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 697.00 | 13 971.00 | 3 485.00 | 73 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 921.00 | 125 921.00 | | 125 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 335.00 | 71 335.00 | | 71 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
UX Autres créances clients | 101 034.00 | 101 034.00 | | 101 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 578.00 | 24 851.00 | 60 727.00 | 85 578.00 |
VI Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 422.00 | | | 114 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 120.00 | 55 120.00 | | 55 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 863.00 | 166 758.00 | 5 106.00 | 171 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 469.00 | 229 742.00 | 60 727.00 | 290 469.00 |