| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 232.00 | 712.00 | 1 944.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AP Constructions | 11 240.00 | 8 152.00 | 3 088.00 | 11 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 749.00 | 9 228.00 | 8 521.00 | 17 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 938.00 | 45 635.00 | 35 303.00 | 80 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 682.00 | 66 112.00 | 114 570.00 | 180 682.00 |
BT Marchandises | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 445.00 | | 226 445.00 | 226 445.00 |
BZ Autres créances | 30 609.00 | | 30 609.00 | 30 609.00 |
CF Disponibilités | 441 715.00 | | 441 715.00 | 441 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 213.00 | | 736 213.00 | 736 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 895.00 | 66 112.00 | 850 783.00 | 916 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 282 633.00 | 281 905.00 | | 282 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 357.00 | 728.00 | | 4 357.00 |
DL TOTAL (I) | 295 240.00 | 290 883.00 | | 295 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 415.00 | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935.00 | 1 102.00 | | 1 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 681.00 | 66 523.00 | | 234 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 899.00 | 103 981.00 | | 206 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 161.00 | 53 246.00 | | 64 161.00 |
EA Autres dettes | 47 216.00 | 11 165.00 | | 47 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 543.00 | 236 433.00 | | 555 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 783.00 | 527 316.00 | | 850 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 861.00 | 169 910.00 | | 320 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 415.00 | | 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 282 239.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 285 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 782.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 555.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 016.00 | 15 555.00 | | 37 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 12 377.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 629.00 | 4 500.00 | | 18 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 165.00 | 16 877.00 | | 19 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 851.00 | -1 322.00 | | 17 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 3 297.00 | | 5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 198.00 | 1 093 196.00 | | 1 334 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 841.00 | 1 092 467.00 | | 1 329 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 357.00 | 728.00 | | 4 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 811.00 | 31 865.00 | | 29 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 559.00 | | 30 076.00 | 176 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 954.00 | 180 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 954.00 | 109 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 985.00 | | 824.00 | 64 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 811.00 | | 26 069.00 | 109 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763.00 | | 3 183.00 | 1 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 654.00 | 12 782.00 | 7 324.00 | 60 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | 178.00 | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 734.00 | 12 605.00 | 7 324.00 | 57 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 899.00 | 206 899.00 | | 206 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 161.00 | 64 161.00 | | 64 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
UX Autres créances clients | 226 445.00 | 226 445.00 | | 226 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 521.00 | 264 576.00 | 4 946.00 | 269 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 861.00 | 320 861.00 | | 320 861.00 |