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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AP Constructions | 11 240.00 | 9 276.00 | 1 964.00 | 11 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 981.00 | 11 936.00 | 7 045.00 | 18 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 061.00 | 52 485.00 | 32 576.00 | 85 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 413.00 | 77 507.00 | 108 907.00 | 186 413.00 |
BT Marchandises | 54 575.00 | | 54 575.00 | 54 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 625.00 | | 79 625.00 | 79 625.00 |
BZ Autres créances | 53 587.00 | | 53 587.00 | 53 587.00 |
CF Disponibilités | 613 419.00 | | 613 419.00 | 613 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 991.00 | | 811 991.00 | 811 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 404.00 | 77 507.00 | 920 898.00 | 998 404.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 500.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 144 490.00 | 282 633.00 | | 144 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 004.00 | 4 357.00 | | 26 004.00 |
DL TOTAL (I) | 321 244.00 | 295 240.00 | | 321 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 728.00 | 650.00 | | 200 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964.00 | 1 935.00 | | 1 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 508.00 | 234 681.00 | | 155 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 360.00 | 206 899.00 | | 137 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 623.00 | 64 161.00 | | 89 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
EA Autres dettes | 14 210.00 | 47 216.00 | | 14 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 653.00 | 555 543.00 | | 599 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 898.00 | 850 783.00 | | 920 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 567.00 | 320 861.00 | | 358 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 650.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 125 730.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 127 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 004.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62.00 | 37 016.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 37 016.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 535.00 | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 597.00 | 18 629.00 | | 1 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 370.00 | 19 164.00 | | 2 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 308.00 | 17 851.00 | | -2 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 905.00 | 5 700.00 | | 11 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 243.00 | 1 334 198.00 | | 1 152 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 239.00 | 1 329 841.00 | | 1 126 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 004.00 | 4 357.00 | | 26 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 225.00 | 29 811.00 | | 1 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 682.00 | | 8 403.00 | 180 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 5 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 672.00 | 186 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 610.00 | 115 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 809.00 | | | 65 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 927.00 | | 7 965.00 | 109 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 946.00 | | 438.00 | 4 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 112.00 | 14 004.00 | 2 610.00 | 66 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | 712.00 | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 015.00 | 13 292.00 | 2 610.00 | 63 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 360.00 | 137 360.00 | | 137 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 623.00 | 89 623.00 | | 89 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
UX Autres créances clients | 79 625.00 | 79 625.00 | | 79 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 114 422.00 | 85 578.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 059.00 | 143 997.00 | 5 062.00 | 149 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 145.00 | 358 568.00 | 85 578.00 | 444 145.00 |