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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 885.00 | 1 535.00 | 350.00 | 1 885.00 |
060 Stock marchandises | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
072 Créances – Autres | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
110 Total général Actif | 34 505.00 | 1 535.00 | 32 970.00 | 34 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 818.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 551.00 | |
AP Constructions | 215.00 | 75.00 | 141.00 | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551.00 | 826.00 | 1 726.00 | 2 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 618.00 | 4 728.00 | 6 889.00 | 11 618.00 |
AX Avances et acomptes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 626.00 | | 101 626.00 | 101 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 247.00 | 5 630.00 | 110 616.00 | 116 247.00 |
BT Marchandises | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
BZ Autres créances | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 173 700.00 | | 173 700.00 | 173 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 123.00 | | 230 123.00 | 230 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 370.00 | 5 630.00 | 340 739.00 | 346 370.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 734.00 | | | 355 734.00 |
230 Autres produits | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 515.00 | | | 85 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 885.00 | | | -3 885.00 |
242 Autres charges externes. | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 070.00 | | | 108 070.00 |
252 Charges sociales | 317.00 | | | 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 935.00 | | | 935.00 |
262 Autres charges | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 602.00 | | | -6 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
294 Charges financières | 177.00 | | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 685.00 | | | -6 685.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 677.00 | | | 58 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 678.00 | | | 91 678.00 |
DL TOTAL (I) | 151 455.00 | | | 151 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 452.00 | | | 65 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 981.00 | | | 69 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 284.00 | | | 189 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 739.00 | | | 340 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 284.00 | | | 189 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 073.00 | | 1 091 073.00 | 1 091 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 073.00 | | 1 091 073.00 | 1 091 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 702.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 589.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248.00 | | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 046.00 | | | 1 107 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 368.00 | | | 1 015 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 678.00 | | | 91 678.00 |