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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 1 692.00 | 908.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 033 085.00 | 1 692.00 | 1 031 393.00 | 1 033 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 860.00 | | 156 860.00 | 156 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 945.00 | 1 692.00 | 1 188 253.00 | 1 189 945.00 |
CU Autres participations | 1 030 485.00 | | 1 030 485.00 | 1 030 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 217 153.00 | 217 153.00 | | 217 153.00 |
DH Report à nouveau | -32 035.00 | | | -32 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684.00 | -32 034.00 | | 684.00 |
DL TOTAL (I) | 186 902.00 | 186 218.00 | | 186 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 017.00 | 390 000.00 | | 335 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 221.00 | 493 384.00 | | 494 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 907.00 | 89 757.00 | | 9 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 291.00 | 30 294.00 | | 52 291.00 |
EA Autres dettes | 109 915.00 | 40 655.00 | | 109 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 351.00 | 1 044 091.00 | | 1 001 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 253.00 | 1 230 309.00 | | 1 188 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 351.00 | 1 044 031.00 | | 1 001 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 497.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 704.00 | 123 697.00 | | 105 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 020.00 | 155 732.00 | | 105 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684.00 | -32 035.00 | | 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 001.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 685.00 | | -12 600.00 | 1 045 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 085.00 | | -12 600.00 | 1 043 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172.00 | 520.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172.00 | 520.00 | | 1 172.00 |