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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 2 212.00 | 388.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 085.00 | 2 212.00 | 1 030 873.00 | 1 033 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 140.00 | | 234 140.00 | 234 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 225.00 | 2 212.00 | 1 265 013.00 | 1 267 225.00 |
CU Autres participations | 1 030 485.00 | | 1 030 485.00 | 1 030 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 217 837.00 | 217 153.00 | | 217 837.00 |
DH Report à nouveau | -32 035.00 | -32 035.00 | | -32 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 573.00 | 684.00 | | 41 573.00 |
DL TOTAL (I) | 228 475.00 | 186 902.00 | | 228 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 150.00 | 335 017.00 | | 280 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 540.00 | 494 221.00 | | 450 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 894.00 | 9 907.00 | | 8 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 960.00 | 52 291.00 | | 82 960.00 |
EA Autres dettes | 214 004.00 | 109 915.00 | | 214 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 538.00 | 1 001 351.00 | | 1 036 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 013.00 | 1 188 253.00 | | 1 265 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 538.00 | 721 201.00 | | 1 036 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 085.00 | | | 1 033 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 485.00 | | | 1 030 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692.00 | 520.00 | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692.00 | 520.00 | | 1 692.00 |