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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 1 172.00 | 1 428.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 685.00 | 1 172.00 | 1 044 513.00 | 1 045 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 796.00 | | 185 796.00 | 185 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 481.00 | 1 172.00 | 1 230 309.00 | 1 231 481.00 |
CU Autres participations | 1 030 485.00 | | 1 030 485.00 | 1 030 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 217 153.00 | 150 355.00 | | 217 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 034.00 | 66 797.00 | | -32 034.00 |
DL TOTAL (I) | 186 218.00 | 218 253.00 | | 186 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 384.00 | 30 055.00 | | 493 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 757.00 | 8 221.00 | | 89 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 294.00 | 15 119.00 | | 30 294.00 |
EA Autres dettes | 40 655.00 | 1 906.00 | | 40 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 091.00 | 55 303.00 | | 1 044 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 309.00 | 273 556.00 | | 1 230 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 031.00 | 55 303.00 | | 1 044 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 497.00 | 6 523.00 | | 48 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 497.00 | -4 763.00 | | -48 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 15 082.00 | | 2 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 697.00 | 808 490.00 | | 123 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 731.00 | 741 693.00 | | 155 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 034.00 | 66 797.00 | | -32 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 300.00 | | 1 043 085.00 | 4 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 1 045 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 2 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043 085.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208.00 | 822.00 | 858.00 | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | 822.00 | 858.00 | 1 208.00 |