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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 390 947.00 | 4 500.00 | 386 447.00 | 390 947.00 |
BZ Autres créances | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 326.00 | 4 500.00 | 408 826.00 | 413 326.00 |
CU Autres participations | 390 947.00 | 4 500.00 | 386 447.00 | 390 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 758.00 | | | 245 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 457.00 | | | -1 457.00 |
DK Provisions réglementées | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
DL TOTAL (I) | 268 262.00 | | | 268 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 264.00 | | | 100 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 564.00 | | | 140 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 826.00 | | | 408 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 756.00 | | | 116 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 123.00 | | | -1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 457.00 | | | -1 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 948.00 | | | 390 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 948.00 | | | 390 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476.00 | | | 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 485.00 | 476.00 | | 12 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 485.00 | 476.00 | | 12 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | | | 625.00 |
VC Groupe et associés | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 105.00 | 14 298.00 | 23 808.00 | 38 105.00 |
VI Groupe et associés | 100 264.00 | 100 264.00 | | 100 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 564.00 | 116 756.00 | 23 808.00 | 140 564.00 |