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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 290 919.00 | | 290 919.00 | 290 919.00 |
BZ Autres créances | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
CF Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 428.00 | 32 620.00 | 47 428.00 | 47 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 347.00 | 32 620.00 | 338 347.00 | 338 347.00 |
CU Autres participations | 290 919.00 | | 290 919.00 | 290 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 512.00 | | | 196 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
DK Provisions réglementées | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
DL TOTAL (I) | 229 829.00 | | | 229 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 021.00 | | | 75 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875.00 | | | 875.00 |
EA Autres dettes | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 517.00 | | | 108 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 347.00 | | | 338 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 517.00 | | | 108 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 250.00 | | | 363 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 370.00 | | | 359 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 919.00 | | | 290 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 919.00 | | | 290 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 022.00 | 75 022.00 | | 75 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
VC Groupe et associés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 121.00 | 47 121.00 | | 47 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 518.00 | 108 518.00 | | 108 518.00 |