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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 386 447.00 | | 386 447.00 | 386 447.00 |
BZ Autres créances | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 919.00 | | 405 919.00 | 405 919.00 |
CU Autres participations | 386 447.00 | | 386 447.00 | 386 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 301.00 | | | 244 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
DK Provisions réglementées | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
DL TOTAL (I) | 276 401.00 | | | 276 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 256.00 | | | 102 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 518.00 | | | 129 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 919.00 | | | 405 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 120.00 | | | 120 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 411.00 | | | -5 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -433.00 | | | -433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 948.00 | | | 390 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 386 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 386 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 948.00 | | | 390 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 961.00 | 287.00 | | 12 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VC Groupe et associés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 021.00 | 15 623.00 | 9 398.00 | 25 021.00 |
VI Groupe et associés | 102 256.00 | 102 256.00 | | 102 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 518.00 | 120 120.00 | 9 398.00 | 129 518.00 |