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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 290 919.00 | | 290 919.00 | 290 919.00 |
BZ Autres créances | 46 871.00 | | 46 871.00 | 46 871.00 |
CF Disponibilités | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 224.00 | | 48 224.00 | 48 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 143.00 | | 339 143.00 | 339 143.00 |
CU Autres participations | 290 919.00 | | 290 919.00 | 290 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 153.00 | | | 252 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 672.00 | | | -18 672.00 |
DK Provisions réglementées | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
DL TOTAL (I) | 255 349.00 | | | 255 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 528.00 | | | 71 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 793.00 | | | 83 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 143.00 | | | 339 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 344.00 | | | 82 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 378.00 | | | 77 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 528.00 | | | 95 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 528.00 | | | 95 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 150.00 | | | -18 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 128.00 | | | 82 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 801.00 | | | 100 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 672.00 | | | -18 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 248.00 | | 2 379.00 | 13 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 248.00 | | 2 379.00 | 13 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 460.00 | 10 011.00 | 1 449.00 | 11 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VC Groupe et associés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VI Groupe et associés | 71 528.00 | 71 528.00 | | 71 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 793.00 | 82 344.00 | 1 449.00 | 83 793.00 |