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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 181.00 | 548 289.00 | 171 892.00 | 720 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 985.00 | | 54 985.00 | 54 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 036.00 | 569 159.00 | 596 877.00 | 1 166 036.00 |
BT Marchandises | 610 217.00 | | 610 217.00 | 610 217.00 |
BZ Autres créances | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
CF Disponibilités | 66 037.00 | | 66 037.00 | 66 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 398.00 | | 61 398.00 | 61 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 394.00 | | 799 394.00 | 799 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 430.00 | 569 159.00 | 1 396 271.00 | 1 965 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 985.00 | | | 54 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 118.00 | -198 027.00 | | -191 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 975.00 | 6 910.00 | | -19 975.00 |
DL TOTAL (I) | -201 092.00 | -181 118.00 | | -201 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 302.00 | 610.00 | | 23 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 240.00 | 1 452 173.00 | | 1 282 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 540.00 | 234 367.00 | | 147 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 951.00 | 71 550.00 | | 124 951.00 |
EA Autres dettes | 19 329.00 | 42 638.00 | | 19 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 364.00 | 1 801 338.00 | | 1 597 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 271.00 | 1 620 220.00 | | 1 396 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 364.00 | 1 801 338.00 | | 1 597 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 302.00 | 610.00 | | 23 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 172.00 | | -136.00 | 1 166 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 090.00 | | | 376 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 961.00 | | | 734 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 121.00 | | -136.00 | 55 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 026.00 | 102 133.00 | | 467 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 936.00 | 102 133.00 | | 460 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 540.00 | 147 540.00 | | 147 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 282 240.00 | 1 282 240.00 | | 1 282 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 398.00 | | | 61 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 125.00 | 178 125.00 | | 178 125.00 |
VW T.V.A. | 71 983.00 | 71 983.00 | | 71 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 364.00 | 1 597 364.00 | | 1 597 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 812.00 | 12 321.00 | | 12 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
ST Autres comptes | 93 636.00 | 63 593.00 | | 93 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 182.00 | 224 158.00 | | 225 182.00 |
YT Sous‐traitance | 71 641.00 | 73 176.00 | | 71 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 047.00 | 8 302.00 | | 19 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 319.00 | 8 203.00 | | 8 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 131.00 | 20 524.00 | | 21 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 072.00 | 303 924.00 | | 414 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 820.00 | 161 618.00 | | 221 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 552.00 | 372 276.00 | | 412 552.00 |