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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 193.00 | 20 484.00 | 6 709.00 | 27 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 967.00 | 556 954.00 | 304 013.00 | 860 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 438.00 | | 58 438.00 | 58 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 688.00 | 583 528.00 | 739 160.00 | 1 322 688.00 |
BT Marchandises | 679 399.00 | | 679 399.00 | 679 399.00 |
BZ Autres créances | 47 189.00 | | 47 189.00 | 47 189.00 |
CF Disponibilités | 489 087.00 | | 489 087.00 | 489 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 011.00 | | 104 011.00 | 104 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 686.00 | | 1 319 686.00 | 1 319 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 374.00 | 583 528.00 | 2 058 845.00 | 2 642 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 438.00 | | | 58 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 686.00 | -71 596.00 | | -69 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 431.00 | 1 910.00 | | 76 431.00 |
DL TOTAL (I) | 16 745.00 | -59 686.00 | | 16 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 946.00 | 253 988.00 | | 217 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 902.00 | 1 434 123.00 | | 1 441 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 424.00 | 221 113.00 | | 222 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 302.00 | 77 980.00 | | 113 302.00 |
EA Autres dettes | 46 527.00 | 23 523.00 | | 46 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 100.00 | 2 010 727.00 | | 2 042 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 845.00 | 1 951 041.00 | | 2 058 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 612.00 | 1 826 193.00 | | 1 899 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 457.00 | | 2 231.00 | 1 320 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 090.00 | | | 376 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 160.00 | | | 888 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 206.00 | | 2 231.00 | 56 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 967.00 | 63 561.00 | | 519 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 877.00 | 63 561.00 | | 513 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 424.00 | 222 424.00 | | 222 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 527.00 | 46 527.00 | | 46 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 438.00 | 58 438.00 | | 58 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 620.00 | 75 131.00 | 142 489.00 | 217 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 441 902.00 | 1 441 902.00 | | 1 441 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 011.00 | 104 011.00 | | 104 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 637.00 | 209 637.00 | | 209 637.00 |
VW T.V.A. | 47 912.00 | 47 912.00 | | 47 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 100.00 | 1 899 612.00 | 142 489.00 | 2 042 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 133.00 | 18 887.00 | | 18 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 446.00 | 5 810.00 | | 5 446.00 |
ST Autres comptes | 69 362.00 | 71 631.00 | | 69 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 079.00 | 252 352.00 | | 261 079.00 |
YT Sous‐traitance | 53 688.00 | 53 553.00 | | 53 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 690.00 | 4 774.00 | | 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 033.00 | 8 332.00 | | 8 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 166.00 | 27 219.00 | | 26 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 424.00 | 468 172.00 | | 336 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 351.00 | 162 429.00 | | 173 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 266.00 | 388 121.00 | | 390 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |