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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 193.00 | 15 516.00 | 11 677.00 | 27 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 801.00 | 398 017.00 | 428 785.00 | 826 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 985.00 | | 54 985.00 | 54 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 069.00 | 419 623.00 | 865 446.00 | 1 285 069.00 |
BT Marchandises | 760 832.00 | | 760 832.00 | 760 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BZ Autres créances | 102 202.00 | | 102 202.00 | 102 202.00 |
CF Disponibilités | 204 084.00 | | 204 084.00 | 204 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 118.00 | | 84 118.00 | 84 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 487.00 | | 1 154 487.00 | 1 154 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 556.00 | 419 623.00 | 2 019 933.00 | 2 439 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 985.00 | | | 54 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 092.00 | -191 118.00 | | -211 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 497.00 | -19 975.00 | | 139 497.00 |
DL TOTAL (I) | -61 596.00 | -201 092.00 | | -61 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 066.00 | 23 302.00 | | 323 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 136.00 | 1 282 240.00 | | 1 316 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 091.00 | 147 540.00 | | 273 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 580.00 | 124 951.00 | | 60 580.00 |
EA Autres dettes | 108 655.00 | 19 329.00 | | 108 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 529.00 | 1 597 364.00 | | 2 081 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 933.00 | 1 396 271.00 | | 2 019 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 795.00 | 1 597 364.00 | | 1 827 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 302.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 036.00 | | 399 433.00 | 1 166 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 400.00 | 1 285 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 400.00 | 853 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 090.00 | | | 376 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 961.00 | | 399 433.00 | 734 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 985.00 | | | 54 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 159.00 | 67 069.00 | 216 605.00 | 569 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 069.00 | 67 069.00 | 216 605.00 | 563 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 091.00 | 273 091.00 | | 273 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 655.00 | 108 655.00 | | 108 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
UX Autres créances clients | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VB T. V. A. | 68 465.00 | 68 465.00 | | 68 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 933.00 | 69 200.00 | 253 733.00 | 322 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 316 136.00 | 1 316 136.00 | | 1 316 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 118.00 | 84 118.00 | | 84 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 556.00 | 244 556.00 | | 244 556.00 |
VW T.V.A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 529.00 | 1 827 795.00 | 253 733.00 | 2 081 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 856.00 | 12 812.00 | | 17 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 554.00 | 3 046.00 | | 35 554.00 |
ST Autres comptes | 55 074.00 | 93 636.00 | | 55 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 399.00 | 225 182.00 | | 123 399.00 |
YT Sous‐traitance | 32 308.00 | 71 641.00 | | 32 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 776.00 | 19 047.00 | | 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 138.00 | 8 319.00 | | 8 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 994.00 | 21 131.00 | | 25 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 704.00 | 414 072.00 | | 239 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 859.00 | 221 820.00 | | 213 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 111.00 | 412 552.00 | | 247 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |