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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 193.00 | 18 000.00 | 9 193.00 | 27 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 967.00 | 495 877.00 | 365 090.00 | 860 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 206.00 | | 56 206.00 | 56 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 457.00 | 519 967.00 | 800 489.00 | 1 320 457.00 |
BT Marchandises | 726 309.00 | | 726 309.00 | 726 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 732.00 | | 45 732.00 | 45 732.00 |
CF Disponibilités | 303 174.00 | | 303 174.00 | 303 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 336.00 | | 75 336.00 | 75 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 551.00 | | 1 150 551.00 | 1 150 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 008.00 | 519 967.00 | 1 951 041.00 | 2 471 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 596.00 | -211 092.00 | | -71 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 910.00 | 139 497.00 | | 1 910.00 |
DL TOTAL (I) | -59 686.00 | -61 596.00 | | -59 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 988.00 | 323 066.00 | | 253 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 123.00 | 1 316 136.00 | | 1 434 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 113.00 | 273 091.00 | | 221 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 980.00 | 60 580.00 | | 77 980.00 |
EA Autres dettes | 23 523.00 | 108 655.00 | | 23 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 727.00 | 2 081 529.00 | | 2 010 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 041.00 | 2 019 933.00 | | 1 951 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 193.00 | 1 827 795.00 | | 1 826 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 069.00 | | 35 388.00 | 1 285 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 090.00 | | | 376 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 994.00 | | 34 166.00 | 853 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 985.00 | | 1 222.00 | 54 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 623.00 | 100 345.00 | | 419 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 533.00 | 100 345.00 | | 413 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 113.00 | 221 113.00 | | 221 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 733.00 | 69 200.00 | 184 534.00 | 253 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 434 123.00 | 1 434 123.00 | | 1 434 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 336.00 | 75 336.00 | | 75 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 275.00 | 177 275.00 | | 177 275.00 |
VW T.V.A. | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 727.00 | 1 826 193.00 | 184 534.00 | 2 010 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 887.00 | 17 856.00 | | 18 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 810.00 | 35 554.00 | | 5 810.00 |
ST Autres comptes | 71 631.00 | 55 074.00 | | 71 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 352.00 | 123 399.00 | | 252 352.00 |
YT Sous‐traitance | 53 553.00 | 32 308.00 | | 53 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 774.00 | 776.00 | | 4 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 332.00 | 8 138.00 | | 8 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 219.00 | 25 994.00 | | 27 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 172.00 | 239 704.00 | | 468 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 429.00 | 213 859.00 | | 162 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 121.00 | 247 111.00 | | 388 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |