| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 252.00 | 101 037.00 | 37 215.00 | 138 252.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 476.00 | 248 819.00 | 49 657.00 | 298 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 959.00 | 354 494.00 | 147 465.00 | 501 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 954.00 | 725 350.00 | 304 604.00 | 1 029 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720 334.00 | 310 689.00 | 409 645.00 | 720 334.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 367.00 | 11 019.00 | 348.00 | 11 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 568 934.00 | 347 808.00 | 5 221 126.00 | 5 568 934.00 |
BZ Autres créances | 548 397.00 | | 548 397.00 | 548 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CF Disponibilités | 851 100.00 | | 851 100.00 | 851 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 979.00 | | 90 979.00 | 90 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 793 425.00 | 669 516.00 | 7 123 909.00 | 7 793 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 823 380.00 | 1 394 866.00 | 7 428 514.00 | 8 823 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
CU Autres participations | 75 365.00 | 21 000.00 | 54 365.00 | 75 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 302 864.00 | 2 173 300.00 | | 302 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 156.00 | -270 436.00 | | 833 156.00 |
DK Provisions réglementées | | 235 669.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 983 020.00 | 2 985 533.00 | | 1 983 020.00 |
DP Provisions pour risques | 229 575.00 | | | 229 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 575.00 | | | 229 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 167.00 | 1 396 832.00 | | 119 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 873.00 | 177 292.00 | | 139 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 292 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 690.00 | 979 071.00 | | 2 095 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 869 792.00 | 1 215 349.00 | | 1 869 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 051.00 | 3 472.00 | | 384 051.00 |
EA Autres dettes | 83 640.00 | | | 83 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 705.00 | 206 554.00 | | 523 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 215 919.00 | 4 271 381.00 | | 5 215 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 428 514.00 | 7 256 913.00 | | 7 428 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
FG Production vendue services | 13 821 942.00 | 1 288 784.00 | 15 110 726.00 | 13 821 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 825 680.00 | 1 288 784.00 | 15 114 464.00 | 13 825 680.00 |
FM Production stockée | | | -1 396 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 799 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 205 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 569 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 371 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 745 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 600.00 | |
GE Autres charges | | | 6 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 685 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 984.00 | 3 603.00 | | 235 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 085 984.00 | 3 603.00 | | 3 085 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 761.00 | 180.00 | | 1 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 877 318.00 | | | 1 877 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 290.00 | 5 294.00 | | 140 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 019 369.00 | 5 474.00 | | 2 019 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 066 615.00 | -1 871.00 | | 1 066 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 834.00 | | | 109 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 089.00 | -1 328.00 | | 221 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 887 586.00 | 4 439 479.00 | | 16 887 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 054 430.00 | 4 709 915.00 | | 16 054 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 156.00 | -270 436.00 | | 833 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 971 452.00 | | 107 083.00 | 3 971 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 91 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 048 581.00 | 1 029 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 998 581.00 | 800 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 412.00 | | 36 840.00 | 101 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 729 788.00 | | 69 228.00 | 3 729 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 252.00 | | 1 015.00 | 140 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 673.00 | 86 759.00 | 1 298 082.00 | 1 915 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 253.00 | 8 784.00 | | 92 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 421.00 | 77 975.00 | 1 298 082.00 | 1 823 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 235 669.00 | 315.00 | 235 984.00 | 235 669.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 229 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 235 669.00 | 229 890.00 | 235 984.00 | 235 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 290.00 | 96 290.00 | | 96 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 690.00 | 2 095 690.00 | | 2 095 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 993 530.00 | 993 530.00 | | 993 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 274.00 | 384 274.00 | | 384 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 051.00 | 384 051.00 | | 384 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 640.00 | 83 640.00 | | 83 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 705.00 | 523 705.00 | | 523 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
UX Autres créances clients | 5 038 873.00 | | | 5 038 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530 061.00 | | | 530 061.00 |
VB T. V. A. | 222 234.00 | | | 222 234.00 |
VC Groupe et associés | 151 772.00 | | | 151 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 952.00 | 29 425.00 | 73 527.00 | 102 952.00 |
VI Groupe et associés | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 215 224.00 | | | 1 215 224.00 |
VP Divers | 56 999.00 | | | 56 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 778.00 | 71 778.00 | | 71 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 618.00 | | | 110 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 979.00 | | | 90 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 222 667.00 | 6 208 310.00 | 14 357.00 | 6 222 667.00 |
VW T.V.A. | 420 210.00 | 420 210.00 | | 420 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 215 919.00 | 5 142 392.00 | 73 527.00 | 5 215 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |