| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 503.00 | 109 441.00 | 59 062.00 | 168 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 549.00 | 258 241.00 | 49 308.00 | 307 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 911.00 | 377 337.00 | 135 574.00 | 512 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 137.00 | 766 019.00 | 314 117.00 | 1 080 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 835 378.00 | 401 335.00 | 434 043.00 | 835 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 759 689.00 | 351 942.00 | 3 407 746.00 | 3 759 689.00 |
BZ Autres créances | 385 295.00 | | 385 295.00 | 385 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CF Disponibilités | 1 274 637.00 | | 1 274 637.00 | 1 274 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 267 280.00 | 753 277.00 | 5 514 003.00 | 6 267 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 347 417.00 | 1 519 297.00 | 5 828 120.00 | 7 347 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
CU Autres participations | 75 365.00 | 21 000.00 | 54 365.00 | 75 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 826 020.00 | 302 864.00 | | 826 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 426.00 | 833 156.00 | | 18 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 446.00 | 1 983 020.00 | | 1 691 446.00 |
DP Provisions pour risques | 109 392.00 | 229 575.00 | | 109 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 392.00 | 229 575.00 | | 109 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 654.00 | 119 168.00 | | 88 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 153.00 | 139 873.00 | | 260 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 205.00 | 2 095 690.00 | | 1 098 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397 365.00 | 1 869 792.00 | | 1 397 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 916.00 | 384 051.00 | | 382 916.00 |
EA Autres dettes | 187 990.00 | 83 640.00 | | 187 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 612 000.00 | 523 705.00 | | 612 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 027 282.00 | 5 215 919.00 | | 4 027 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 120.00 | 7 428 514.00 | | 5 828 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 970 331.00 | 5 142 392.00 | | 3 970 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
FG Production vendue services | 5 507 397.00 | 936 379.00 | 6 443 776.00 | 5 507 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 515 015.00 | 936 379.00 | 6 451 394.00 | 5 515 015.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 936 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 957 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 910 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 558.00 | 63 011.00 | | 42 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 850 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 882.00 | 235 984.00 | | 61 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 882.00 | 3 085 984.00 | | 61 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 783.00 | 1 761.00 | | 61 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 877 318.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 783.00 | 2 019 369.00 | | 61 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | 1 066 615.00 | | 99.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 109 834.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 221 089.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 999 551.00 | 16 887 586.00 | | 6 999 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 981 126.00 | 16 054 430.00 | | 6 981 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 426.00 | 833 156.00 | | 18 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 954.00 | | 50 362.00 | 1 029 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179.00 | 91 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 1 080 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 252.00 | | 30 252.00 | 138 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 435.00 | | 20 025.00 | 800 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 267.00 | | 85.00 | 91 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 350.00 | 40 669.00 | | 704 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 037.00 | 8 405.00 | | 101 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 313.00 | 32 264.00 | | 603 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 575.00 | 31 300.00 | 151 482.00 | 229 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 321 708.00 | 401 335.00 | 321 708.00 | 321 708.00 |
6T Sur comptes clients | 347 808.00 | 32 134.00 | 28 000.00 | 347 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 516.00 | 433 469.00 | 349 708.00 | 690 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920 091.00 | 464 769.00 | 501 190.00 | 920 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 464 769.00 | 439 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 882.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 205.00 | 1 098 205.00 | | 1 098 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 833 529.00 | 833 529.00 | | 833 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 309.00 | 415 309.00 | | 415 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 916.00 | 382 916.00 | | 382 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 990.00 | 187 990.00 | | 187 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
UX Autres créances clients | 3 196 851.00 | 3 196 851.00 | | 3 196 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 562 838.00 | 562 838.00 | | 562 838.00 |
VB T. V. A. | 126 423.00 | 126 423.00 | | 126 423.00 |
VC Groupe et associés | 91 567.00 | 91 567.00 | | 91 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 426.00 | 29 476.00 | 56 951.00 | 86 426.00 |
VI Groupe et associés | 240 601.00 | 240 601.00 | | 240 601.00 |
VP Divers | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 273.00 | 67 273.00 | | 67 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 120.00 | 158 120.00 | | 158 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 169 217.00 | 4 154 950.00 | 14 267.00 | 4 169 217.00 |
VW T.V.A. | 81 254.00 | 81 254.00 | | 81 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 027 282.00 | 3 970 331.00 | 56 951.00 | 4 027 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 489.00 | 144 050.00 | | 63 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 059.00 | 402 281.00 | | 287 059.00 |
ST Autres comptes | 473 870.00 | 838 700.00 | | 473 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 753.00 | 394 712.00 | | 255 753.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 479.00 | 74 672.00 | | 113 479.00 |
YT Sous‐traitance | 426 880.00 | 1 477 844.00 | | 426 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 251 426.00 | 455 680.00 | | 251 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 034.00 | 104 627.00 | | 81 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 523.00 | 248 677.00 | | 144 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 244 093.00 | 2 373 499.00 | | 1 244 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194.00 | 1 201 806.00 | | 194.00 |
ZE Dividendes | 523 156.00 | | | 523 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 694 989.00 | 3 569 216.00 | | 1 694 989.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |