| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 632.00 | 153 729.00 | 67 903.00 | 221 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 554.00 | 296 786.00 | 84 768.00 | 381 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 112.00 | 460 865.00 | 99 247.00 | 560 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 016.00 | 941 380.00 | 254 636.00 | 1 196 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 694.00 | 104 103.00 | 311 591.00 | 415 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 974 199.00 | 237 138.00 | 3 737 061.00 | 3 974 199.00 |
BZ Autres créances | 346 878.00 | | 346 878.00 | 346 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 641 956.00 | | 641 956.00 | 641 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 395 602.00 | 341 241.00 | 5 054 361.00 | 5 395 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 591 618.00 | 1 282 621.00 | 5 308 997.00 | 6 591 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 277 083.00 | | | 277 083.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 356 798.00 | 844 446.00 | | 356 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 464 774.00 | -487 648.00 | | -1 464 774.00 |
DL TOTAL (I) | -260 975.00 | 1 203 798.00 | | -260 975.00 |
DP Provisions pour risques | 248 800.00 | 36 556.00 | | 248 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 800.00 | 36 556.00 | | 248 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 751.00 | 116 592.00 | | 1 298 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 685.00 | 242 280.00 | | 237 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 409.00 | 2 692 421.00 | | 2 132 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 050.00 | 907 198.00 | | 1 011 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 678.00 | 53 617.00 | | 13 678.00 |
EA Autres dettes | 62 500.00 | 43 411.00 | | 62 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565 100.00 | 590 200.00 | | 565 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 321 173.00 | 4 645 719.00 | | 5 321 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 308 997.00 | 5 886 072.00 | | 5 308 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 210 678.00 | | | 5 210 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 561.00 | | | 67 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
FG Production vendue services | 10 397 987.00 | 912 231.00 | 11 306 664.00 | 10 397 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 401 540.00 | 912 231.00 | 11 310 218.00 | 10 401 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 659 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 011 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 546 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 966 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 583 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 800.00 | |
GE Autres charges | | | 267 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 939 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 280 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 302 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 080.00 | 78 475.00 | | 4 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 756.00 | 43 337.00 | | 34 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 836.00 | 121 839.00 | | 38 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 642.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 541.00 | 97 702.00 | | 1 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 611.00 | 98 344.00 | | 201 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 775.00 | 23 496.00 | | -162 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -630.00 | -1 500.00 | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 699 167.00 | 10 981 614.00 | | 11 699 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 163 941.00 | 11 469 261.00 | | 13 163 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 464 774.00 | -487 648.00 | | -1 464 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 659.00 | | 99 044.00 | 1 110 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 541.00 | 32 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 687.00 | 1 196 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 708.00 | 221 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 438.00 | 941 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 606.00 | | 24 734.00 | 197 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 795.00 | | 65 309.00 | 887 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 259.00 | | 9 000.00 | 25 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 729.00 | 87 651.00 | | 823 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 401.00 | 24 328.00 | | 129 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 328.00 | 63 322.00 | | 694 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 556.00 | 248 800.00 | 36 556.00 | 36 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 678.00 | 17 655.00 | 45 230.00 | 131 678.00 |
6T Sur comptes clients | 394 490.00 | 118 319.00 | 275 731.00 | 394 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 168.00 | 145 034.00 | 320 961.00 | 547 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 723.00 | 393 834.00 | 357 517.00 | 583 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | 34 756.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 750.00 | | 73.00 | 73 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 409.00 | 2 132 409.00 | | 2 132 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 548.00 | 325 548.00 | | 325 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 938.00 | 488 938.00 | | 488 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 565 100.00 | 565 100.00 | | 565 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
UX Autres créances clients | 3 697 117.00 | 3 697 117.00 | | 3 697 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 083.00 | | 277 083.00 | 277 083.00 |
VB T. V. A. | 197 763.00 | 197 763.00 | | 197 763.00 |
VC Groupe et associés | 97 329.00 | 97 329.00 | | 97 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 751.00 | 67 561.00 | 31.00 | 98 751.00 |
VI Groupe et associés | 163 935.00 | 163 935.00 | | 163 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -8 565.00 | -8 565.00 | | -8 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 321 517.00 | 4 041 716.00 | 279 801.00 | 4 321 517.00 |
VW T.V.A. | 199 574.00 | 199 574.00 | | 199 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 315 618.00 | 5 210 678.00 | 104.00 | 5 315 618.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 732.00 | | | 120 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 481 173.00 | | | 481 173.00 |
ST Autres comptes | 930 424.00 | | | 930 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 890.00 | | | 362 890.00 |
YT Sous‐traitance | 2 192 812.00 | | | 2 192 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 578 735.00 | | | 578 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 492.00 | | | 90 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211 224.00 | | | 211 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 869 465.00 | | | 1 869 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 359 040.00 | | | 1 359 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 546 034.00 | | | 4 546 034.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |