| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 606.00 | 129 401.00 | 68 205.00 | 197 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 201.00 | 276 623.00 | 77 578.00 | 354 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 594.00 | 417 705.00 | 115 889.00 | 533 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 659.00 | 844 729.00 | 265 930.00 | 1 110 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 589.00 | 131 678.00 | 356 911.00 | 488 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 679 931.00 | 394 490.00 | 4 285 441.00 | 4 679 931.00 |
BZ Autres créances | 541 189.00 | | 541 189.00 | 541 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CF Disponibilités | 414 127.00 | | 414 127.00 | 414 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 146 310.00 | 526 168.00 | 5 620 142.00 | 6 146 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 256 969.00 | 1 370 897.00 | 5 886 072.00 | 7 256 969.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 844 446.00 | 826 020.00 | | 844 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 648.00 | 18 426.00 | | -487 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 798.00 | 1 691 446.00 | | 1 203 798.00 |
DP Provisions pour risques | 36 556.00 | 109 392.00 | | 36 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 556.00 | 109 392.00 | | 36 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 592.00 | 88 654.00 | | 116 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 280.00 | 260 153.00 | | 242 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692 421.00 | 1 098 205.00 | | 2 692 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 198.00 | 1 397 365.00 | | 907 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 617.00 | 382 916.00 | | 53 617.00 |
EA Autres dettes | 43 411.00 | 187 990.00 | | 43 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590 200.00 | 612 000.00 | | 590 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 645 719.00 | 4 027 282.00 | | 4 645 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 886 072.00 | 5 828 120.00 | | 5 886 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 757.00 | | 35 757.00 | 35 757.00 |
FG Production vendue services | 9 307 977.00 | 902 942.00 | 10 210 919.00 | 9 307 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 343 734.00 | 902 942.00 | 10 246 676.00 | 9 343 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 858 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 664 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 346 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 723 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 625 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 357 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -512 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 475.00 | | | 78 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 337.00 | 61 882.00 | | 43 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 839.00 | 61 882.00 | | 121 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 205.00 | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 702.00 | 61 578.00 | | 97 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 344.00 | 61 783.00 | | 98 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 496.00 | 99.00 | | 23 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 981 614.00 | 6 999 551.00 | | 10 981 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 469 261.00 | 6 981 126.00 | | 11 469 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 648.00 | 18 426.00 | | -487 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 137.00 | | 484 790.00 | 1 080 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 914.00 | 25 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 267.00 | 1 110 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 052.00 | 197 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 302.00 | 887 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 503.00 | | 124 154.00 | 168 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 460.00 | | 360 636.00 | 820 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 173.00 | | | 91 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 019.00 | 78 710.00 | | 745 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 441.00 | 19 959.00 | | 109 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 578.00 | 58 750.00 | | 635 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 392.00 | 1 800.00 | 74 637.00 | 109 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 401 335.00 | 131 678.00 | 401 335.00 | 401 335.00 |
6T Sur comptes clients | 351 942.00 | 76 668.00 | 34 120.00 | 351 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774 277.00 | 208 346.00 | 435 455.00 | 774 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883 670.00 | 210 146.00 | 510 092.00 | 883 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 692 421.00 | 2 692 421.00 | | 2 692 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 740.00 | 301 740.00 | | 301 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 101.00 | 326 101.00 | | 326 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 617.00 | 53 617.00 | | 53 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590 200.00 | 590 200.00 | | 590 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
UX Autres créances clients | 4 219 463.00 | 4 219 463.00 | | 4 219 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460 467.00 | 460 467.00 | | 460 467.00 |
VB T. V. A. | 181 065.00 | 181 065.00 | | 181 065.00 |
VC Groupe et associés | 157 654.00 | 157 654.00 | | 157 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 642.00 | 59 642.00 | | 59 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 950.00 | 25 761.00 | 31 189.00 | 56 950.00 |
VI Groupe et associés | 224 072.00 | 224 072.00 | | 224 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 824.00 | 175 824.00 | | 175 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 243 997.00 | 5 241 279.00 | 2 718.00 | 5 243 997.00 |
VW T.V.A. | 270 294.00 | 270 294.00 | | 270 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 645 774.00 | 4 614 585.00 | 31 189.00 | 4 645 774.00 |