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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 940 130.00 | | 11 940 130.00 | 11 940 130.00 |
BZ Autres créances | 4 073 377.00 | | 4 073 377.00 | 4 073 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 078 086.00 | | 4 078 086.00 | 4 078 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 018 216.00 | | 16 018 216.00 | 16 018 216.00 |
CU Autres participations | 11 940 130.00 | | 11 940 130.00 | 11 940 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 247 870.00 | 8 247 870.00 | | 8 247 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 824 787.00 | 824 787.00 | | 824 787.00 |
DG Autres réserves | 2 611 800.00 | 2 611 800.00 | | 2 611 800.00 |
DH Report à nouveau | -38 153.00 | 50.00 | | -38 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 128.00 | -38 203.00 | | -68 128.00 |
DK Provisions réglementées | 23 860.00 | 20 259.00 | | 23 860.00 |
DL TOTAL (I) | 11 602 036.00 | 11 666 562.00 | | 11 602 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 543.00 | 1 241 914.00 | | 1 070 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 337 147.00 | 3 086 366.00 | | 3 337 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 490.00 | 11 380.00 | | 8 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 416 180.00 | 4 339 661.00 | | 4 416 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 018 216.00 | 16 006 223.00 | | 16 018 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 602.00 | 4 772.00 | | 3 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 602.00 | 4 772.00 | | 3 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 602.00 | -4 772.00 | | -3 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 603.00 | 81 122.00 | | 67 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 731.00 | 119 325.00 | | 135 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 128.00 | -38 203.00 | | -68 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 940 130.00 | | | 11 940 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 940 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 940 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 940 130.00 | | | 11 940 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 259.00 | 3 602.00 | | 20 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 259.00 | 3 602.00 | | 20 259.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VC Groupe et associés | 4 073 377.00 | | | 4 073 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 543.00 | 110 482.00 | 438 375.00 | 1 070 543.00 |
VI Groupe et associés | 3 337 147.00 | 3 337 147.00 | | 3 337 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 821.00 | | | 168 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 073 377.00 | 4 073 377.00 | | 4 073 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 180.00 | 3 456 119.00 | 438 375.00 | 4 416 180.00 |