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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 940 130.00 | | 11 940 130.00 | 11 940 130.00 |
BZ Autres créances | 4 024 756.00 | | 4 024 756.00 | 4 024 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 42 139.00 | | 42 139.00 | 42 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 066 943.00 | | 4 066 943.00 | 4 066 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 007 073.00 | | 16 007 073.00 | 16 007 073.00 |
CU Autres participations | 11 940 130.00 | | 11 940 130.00 | 11 940 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 247 870.00 | 8 247 870.00 | | 8 247 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 824 787.00 | 824 787.00 | | 824 787.00 |
DG Autres réserves | 2 611 800.00 | 2 611 800.00 | | 2 611 800.00 |
DH Report à nouveau | -134 173.00 | -118 789.00 | | -134 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 534.00 | -15 384.00 | | -36 534.00 |
DK Provisions réglementées | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
DL TOTAL (I) | 11 528 064.00 | 11 564 599.00 | | 11 528 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 176.00 | 1 025 632.00 | | 974 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492 494.00 | 3 424 124.00 | | 3 492 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 338.00 | 8 594.00 | | 12 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 479 009.00 | 4 458 351.00 | | 4 479 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 007 074.00 | 16 022 950.00 | | 16 007 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 479 009.00 | 4 458 351.00 | | 4 479 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 772.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 580.00 | 58 280.00 | | 47 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 114.00 | 73 664.00 | | 84 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 534.00 | -15 384.00 | | -36 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VC Groupe et associés | 4 024 757.00 | 4 024 757.00 | | 4 024 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 177.00 | 974 177.00 | | 974 177.00 |
VI Groupe et associés | 3 492 494.00 | 3 492 494.00 | | 3 492 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 757.00 | 4 024 757.00 | | 4 024 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 479 009.00 | 4 479 009.00 | | 4 479 009.00 |