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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 940 130.00 | | 11 940 130.00 | 11 940 130.00 |
BZ Autres créances | 4 071 695.00 | | 4 071 695.00 | 4 071 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 082 820.00 | | 4 082 820.00 | 4 082 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 022 950.00 | | 16 022 950.00 | 16 022 950.00 |
CU Autres participations | 11 940 130.00 | | 11 940 130.00 | 11 940 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 247 870.00 | 8 247 870.00 | | 8 247 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 824 787.00 | 824 787.00 | | 824 787.00 |
DG Autres réserves | 2 611 800.00 | 2 611 800.00 | | 2 611 800.00 |
DH Report à nouveau | -118 789.00 | -106 281.00 | | -118 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 384.00 | -12 508.00 | | -15 384.00 |
DK Provisions réglementées | 14 316.00 | 19 088.00 | | 14 316.00 |
DL TOTAL (I) | 11 564 599.00 | 11 584 755.00 | | 11 564 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 632.00 | 1 180 791.00 | | 1 025 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 424 124.00 | 3 265 489.00 | | 3 424 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 594.00 | 9 794.00 | | 8 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 458 351.00 | 4 456 074.00 | | 4 458 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 022 950.00 | 16 040 830.00 | | 16 022 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 458 351.00 | 4 456 074.00 | | 4 458 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 770.00 | 4 772.00 | | 4 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 280.00 | 64 502.00 | | 58 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 664.00 | 77 010.00 | | 73 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 384.00 | -12 508.00 | | -15 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VC Groupe et associés | 4 071 695.00 | 4 071 695.00 | | 4 071 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 632.00 | 1 025 632.00 | | 1 025 632.00 |
VI Groupe et associés | 3 424 124.00 | 3 424 124.00 | | 3 424 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 071 695.00 | 4 071 695.00 | | 4 071 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 458 351.00 | 4 458 351.00 | | 4 458 351.00 |