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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 940 130.00 | | 11 940 130.00 | 11 940 130.00 |
BZ Autres créances | 4 096 035.00 | | 4 096 035.00 | 4 096 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 100 700.00 | | 4 100 700.00 | 4 100 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 040 831.00 | | 16 040 831.00 | 16 040 831.00 |
CU Autres participations | 11 940 130.00 | | 11 940 130.00 | 11 940 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 247 870.00 | 8 247 870.00 | | 8 247 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 824 787.00 | 824 787.00 | | 824 787.00 |
DG Autres réserves | 2 611 800.00 | 2 611 800.00 | | 2 611 800.00 |
DH Report à nouveau | -106 281.00 | -38 153.00 | | -106 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 508.00 | -68 128.00 | | -12 508.00 |
DK Provisions réglementées | 19 088.00 | 23 860.00 | | 19 088.00 |
DL TOTAL (I) | 11 584 756.00 | 11 602 036.00 | | 11 584 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 791.00 | 1 070 543.00 | | 1 180 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 265 489.00 | 3 337 147.00 | | 3 265 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 794.00 | 8 490.00 | | 9 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 456 075.00 | 4 416 180.00 | | 4 456 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 040 831.00 | 16 018 216.00 | | 16 040 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 772.00 | -3 602.00 | | 4 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 575.00 | 67 603.00 | | 64 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 083.00 | 135 731.00 | | 77 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 508.00 | -68 128.00 | | -12 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 940 130.00 | | | 11 940 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 940 130.00 | | | 11 940 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 940 130.00 | | | 11 940 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 940 130.00 | | | 11 940 130.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 860.00 | | 4 772.00 | 23 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 860.00 | | 4 772.00 | 23 860.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VC Groupe et associés | 4 095 550.00 | 4 095 550.00 | | 4 095 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 791.00 | 158 541.00 | 658 610.00 | 1 180 791.00 |
VI Groupe et associés | 3 265 489.00 | 3 265 489.00 | | 3 265 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 407.00 | | | 129 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096 035.00 | 4 096 035.00 | | 4 096 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 456 075.00 | 3 433 825.00 | 658 610.00 | 4 456 075.00 |