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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 750.00 | | 1 161 750.00 | 1 161 750.00 |
BZ Autres créances | 70 066.00 | | 70 066.00 | 70 066.00 |
CF Disponibilités | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 465.00 | | 84 465.00 | 84 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 215.00 | | 1 246 215.00 | 1 246 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 066.00 | | | 70 066.00 |
CU Autres participations | 1 161 750.00 | | 1 161 750.00 | 1 161 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 050.00 | | | -2 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 168.00 | -2 050.00 | | 17 168.00 |
DK Provisions réglementées | 11 354.00 | 3 600.00 | | 11 354.00 |
DL TOTAL (I) | 38 472.00 | 13 550.00 | | 38 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 151.00 | 522 098.00 | | 840 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 924.00 | 55 522.00 | | 358 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 743.00 | 577 620.00 | | 1 207 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 215.00 | 591 170.00 | | 1 246 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 031.00 | 63 730.00 | | 57 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 754.00 | 3 600.00 | | 7 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 754.00 | 3 600.00 | | 7 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 754.00 | -3 600.00 | | -7 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 664.00 | 21 568.00 | | 47 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 496.00 | 23 618.00 | | 30 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 168.00 | -2 050.00 | | 17 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 500.00 | | 594 250.00 | 567 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 500.00 | | 594 250.00 | 567 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 600.00 | 7 754.00 | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | 7 754.00 | | 3 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 924.00 | | | 358 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 465.00 | 45 677.00 | 191 833.00 | 837 465.00 |
VP Divers | 70 066.00 | | | 70 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 066.00 | | 70 066.00 | 70 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 743.00 | 57 031.00 | 191 833.00 | 1 207 743.00 |