| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 562.00 | | 1 936 562.00 | 1 936 562.00 |
BZ Autres créances | 208 280.00 | | 208 280.00 | 208 280.00 |
CF Disponibilités | 41 232.00 | | 41 232.00 | 41 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 511.00 | | 249 511.00 | 249 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 073.00 | | 2 186 073.00 | 2 186 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 280.00 | | | 208 280.00 |
CU Autres participations | 1 936 562.00 | | 1 936 562.00 | 1 936 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 13 918.00 | -2 050.00 | | 13 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 553.00 | 17 168.00 | | 31 553.00 |
DK Provisions réglementées | 27 767.00 | 11 354.00 | | 27 767.00 |
DL TOTAL (I) | 86 437.00 | 38 472.00 | | 86 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 582.00 | 840 151.00 | | 1 318 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 193.00 | 358 924.00 | | 772 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 802.00 | 2 668.00 | | 5 802.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | 6 000.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 637.00 | 1 207 743.00 | | 2 099 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 073.00 | 1 246 215.00 | | 2 186 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 780.00 | 57 031.00 | | 83 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 413.00 | 7 754.00 | | 16 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 413.00 | 7 754.00 | | 16 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 413.00 | -7 754.00 | | -16 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 802.00 | 2 668.00 | | 5 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 701.00 | 47 664.00 | | 86 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 148.00 | 30 496.00 | | 55 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 553.00 | 17 168.00 | | 31 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 750.00 | | 774 812.00 | 1 161 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 936 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 750.00 | | 774 812.00 | 1 161 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 354.00 | 16 413.00 | | 11 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 354.00 | 16 413.00 | | 11 354.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 413.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 566.00 | 74 902.00 | 314 147.00 | 1 318 566.00 |
VI Groupe et associés | 772 193.00 | | | 772 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 899.00 | | | 68 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 280.00 | | 208 280.00 | 208 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 280.00 | | 208 280.00 | 208 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 637.00 | 83 780.00 | 314 147.00 | 2 099 637.00 |