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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 292.00 | | 1 342 292.00 | 1 342 292.00 |
BZ Autres créances | 189 952.00 | | 189 952.00 | 189 952.00 |
CF Disponibilités | 69 829.00 | | 69 829.00 | 69 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 781.00 | | 259 781.00 | 259 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 073.00 | | 1 602 073.00 | 1 602 073.00 |
CU Autres participations | 1 342 292.00 | | 1 342 292.00 | 1 342 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 99 503.00 | 110 131.00 | | 99 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 122.00 | -10 629.00 | | -3 122.00 |
DK Provisions réglementées | 53 813.00 | 64 167.00 | | 53 813.00 |
DL TOTAL (I) | 163 394.00 | 176 869.00 | | 163 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 796.00 | 1 205 638.00 | | 887 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 278.00 | 885 043.00 | | 547 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 3 305.00 | 3 480.00 | | 3 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 679.00 | 2 094 460.00 | | 1 438 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 073.00 | 2 271 330.00 | | 1 602 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 689.00 | 86 627.00 | | 610 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 855 261.00 | | | 855 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874 565.00 | | | 874 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879 916.00 | | | 879 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 950.00 | 18 200.00 | | 8 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888 866.00 | 18 200.00 | | 888 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 301.00 | -18 200.00 | | -14 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -666.00 | -4 715.00 | | -666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 725.00 | 48 476.00 | | 959 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 846.00 | 59 104.00 | | 962 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 122.00 | -10 629.00 | | -3 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 562.00 | | 285 646.00 | 1 936 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 879 916.00 | 1 342 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879 916.00 | 1 342 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936 562.00 | | 285 646.00 | 1 936 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 167.00 | 8 950.00 | 19 304.00 | 64 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 167.00 | 8 950.00 | 19 304.00 | 64 167.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 950.00 | 19 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547 278.00 | 547 278.00 | | 547 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 796.00 | 59 806.00 | 250 914.00 | 887 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 842.00 | | | 317 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 952.00 | 189 952.00 | | 189 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 952.00 | 189 952.00 | | 189 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 679.00 | 610 689.00 | 250 914.00 | 1 438 679.00 |