| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 562.00 | | 1 936 562.00 | 1 936 562.00 |
BZ Autres créances | 289 325.00 | | 289 325.00 | 289 325.00 |
CF Disponibilités | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 946.00 | | 296 946.00 | 296 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 508.00 | | 2 233 508.00 | 2 233 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 289 325.00 | | | 289 325.00 |
CU Autres participations | 1 936 562.00 | | 1 936 562.00 | 1 936 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 45 470.00 | 13 918.00 | | 45 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 661.00 | 31 553.00 | | 64 661.00 |
DK Provisions réglementées | 45 967.00 | 27 767.00 | | 45 967.00 |
DL TOTAL (I) | 169 298.00 | 86 437.00 | | 169 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 068.00 | 1 318 582.00 | | 1 246 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 839.00 | 772 193.00 | | 796 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 982.00 | 5 802.00 | | 13 982.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | 3 060.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 210.00 | 2 099 637.00 | | 2 064 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 508.00 | 2 186 073.00 | | 2 233 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 034.00 | 83 780.00 | | 100 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 796 839.00 | | | 796 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 200.00 | 16 413.00 | | 18 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 852.00 | -16 413.00 | | 1 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 786.00 | 5 802.00 | | 19 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 230.00 | 86 701.00 | | 140 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 569.00 | 55 148.00 | | 75 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 661.00 | 31 553.00 | | 64 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 562.00 | | | 1 936 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 936 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936 562.00 | | | 1 936 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 767.00 | 18 200.00 | | 27 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 767.00 | 18 200.00 | | 27 767.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 796 839.00 | | | 796 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -793 119.00 | -793 119.00 | | -793 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 045.00 | 78 709.00 | 320 130.00 | 1 246 045.00 |
VI Groupe et associés | 796 839.00 | 796 839.00 | | 796 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 521.00 | | | 72 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 325.00 | | 289 325.00 | 289 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 325.00 | | 289 325.00 | 289 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 210.00 | 100 034.00 | 320 130.00 | 2 064 210.00 |