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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 225 265.00 | | 3 225 265.00 | 3 225 265.00 |
BZ Autres créances | 274 375.00 | | 274 375.00 | 274 375.00 |
CF Disponibilités | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 152.00 | | 292 152.00 | 292 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 417.00 | | 3 517 417.00 | 3 517 417.00 |
CU Autres participations | 3 225 265.00 | | 3 225 265.00 | 3 225 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 035.00 | | | -12 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 505.00 | | | 322 505.00 |
DL TOTAL (I) | 315 471.00 | | | 315 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 527 914.00 | | | 2 527 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 000.00 | | | 654 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 201 946.00 | | | 3 201 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 417.00 | | | 3 517 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 098.00 | | | 341 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 290.00 | | | 438 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 785.00 | | | 115 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 505.00 | | | 322 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 527 914.00 | 321 065.00 | 1 332 522.00 | 2 527 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 375.00 | 274 375.00 | | 274 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 946.00 | 341 097.00 | 1 986 522.00 | 3 201 946.00 |