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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 225 265.00 | | 3 225 265.00 | 3 225 265.00 |
BZ Autres créances | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
CF Disponibilités | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 152.00 | | 464 152.00 | 464 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 417.00 | | 3 689 417.00 | 3 689 417.00 |
CU Autres participations | 3 225 265.00 | | 3 225 265.00 | 3 225 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 008.00 | 5 000.00 | | 5 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 582.00 | 49 971.00 | | 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 955.00 | 397 612.00 | | 28 955.00 |
DL TOTAL (I) | 35 038.00 | 453 083.00 | | 35 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881 207.00 | 2 206 884.00 | | 1 881 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731 000.00 | 1 224 000.00 | | 1 731 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 586.00 | 10 164.00 | | 14 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 586.00 | 8 687.00 | | 27 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 654 378.00 | 3 449 735.00 | | 3 654 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 417.00 | 3 902 818.00 | | 3 689 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 000.00 | 495 000.00 | | 123 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 044.00 | 97 388.00 | | 94 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 955.00 | 397 611.00 | | 28 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 731 000.00 | | 1 731 000.00 | 1 731 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 881 207.00 | 330 633.00 | 1 373 077.00 | 1 881 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 654 378.00 | 372 804.00 | 3 104 077.00 | 3 654 378.00 |