| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 225 265.00 | | 3 225 265.00 | 3 225 265.00 |
BZ Autres créances | 637 976.00 | | 637 976.00 | 637 976.00 |
CF Disponibilités | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 553.00 | | 677 553.00 | 677 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 818.00 | | 3 902 818.00 | 3 902 818.00 |
CU Autres participations | 3 225 265.00 | | 3 225 265.00 | 3 225 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 971.00 | | | 49 971.00 |
DH Report à nouveau | | -12 034.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 612.00 | 322 505.00 | | 397 612.00 |
DL TOTAL (I) | 453 083.00 | 315 470.00 | | 453 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 206 884.00 | 2 527 913.00 | | 2 206 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 000.00 | 654 000.00 | | 1 224 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 164.00 | 13 032.00 | | 10 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 687.00 | 7 000.00 | | 8 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449 735.00 | 3 201 946.00 | | 3 449 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 818.00 | 3 517 416.00 | | 3 902 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 564.00 | | | 344 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 233.00 | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 380 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 000.00 | 438 290.00 | | 495 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 388.00 | 115 784.00 | | 97 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 612.00 | 322 505.00 | | 397 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 225 265.00 | | | 3 225 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 225 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225 265.00 | | | 3 225 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 206 884.00 | 325 713.00 | 1 352 647.00 | 2 206 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 976.00 | 637 976.00 | | 637 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 735.00 | 344 564.00 | 2 576 647.00 | 3 449 735.00 |