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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 225 265.00 | | 3 225 265.00 | 3 225 265.00 |
BZ Autres créances | 109 418.00 | | 109 418.00 | 109 418.00 |
CF Disponibilités | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 097.00 | | 119 097.00 | 119 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 362.00 | | 3 344 362.00 | 3 344 362.00 |
CU Autres participations | 3 225 265.00 | | 3 225 265.00 | 3 225 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 787.00 | | | 67 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 182.00 | | | 333 182.00 |
DL TOTAL (I) | 406 469.00 | | | 406 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 139.00 | | | 1 397 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 986.00 | | | 1 458 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 342.00 | | | 70 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 893.00 | | | 2 937 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 362.00 | | | 3 344 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 675.00 | | | 419 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434 987.00 | | | 434 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 987.00 | | | 434 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430 486.00 | | | 430 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 342.00 | | | 70 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 110.00 | | | 496 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 928.00 | | | 162 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 182.00 | | | 333 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 458 985.00 | | 1 458 986.00 | 1 458 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 342.00 | 70 342.00 | | 70 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397 138.00 | 337 907.00 | 1 059 231.00 | 1 397 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 418.00 | 109 418.00 | | 109 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 418.00 | 109 418.00 | | 109 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 893.00 | 419 675.00 | 2 518 217.00 | 2 937 893.00 |