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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 139.00 | 14 341.00 | 48 798.00 | 63 139.00 |
040 Immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 955.00 | 14 341.00 | 117 614.00 | 131 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
060 Stock marchandises | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
072 Créances – Autres | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
110 Total général Actif | 156 573.00 | 14 341.00 | 142 232.00 | 156 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 832.00 | | | 184 832.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 839.00 | | | 184 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 162.00 | | | -2 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 261.00 | | | 69 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 365.00 | | | -2 365.00 |
242 Autres charges externes. | 57 210.00 | | | 57 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 744.00 | | | 47 744.00 |
252 Charges sociales | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 692.00 | | | 200 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 853.00 | | | -15 853.00 |
294 Charges financières | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 980.00 | | | -17 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 955.00 | | | 131 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |