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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 565.00 | 36 940.00 | 29 624.00 | 66 565.00 |
040 Immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 381.00 | 36 940.00 | 98 440.00 | 135 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
060 Stock marchandises | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
072 Créances – Autres | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 664.00 | | 36 664.00 | 36 664.00 |
110 Total général Actif | 172 045.00 | 36 940.00 | 135 105.00 | 172 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 525.00 | | | 200 525.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 526.00 | | | 200 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -279.00 | | | -279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 606.00 | | | 74 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 735.00 | | | 735.00 |
242 Autres charges externes. | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 536.00 | | | 46 536.00 |
252 Charges sociales | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 712.00 | | | 185 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
294 Charges financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 162.00 | | | 134 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |