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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 346.00 | 25 427.00 | 39 918.00 | 65 346.00 |
040 Immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 162.00 | 25 427.00 | 108 734.00 | 134 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
060 Stock marchandises | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
072 Créances – Autres | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 849.00 | | 33 849.00 | 33 849.00 |
110 Total général Actif | 168 011.00 | 25 427.00 | 142 583.00 | 168 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 683.00 | | | 193 683.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 688.00 | | | 193 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55.00 | | | 55.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 995.00 | | | 73 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 784.00 | | | -1 784.00 |
242 Autres charges externes. | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
252 Charges sociales | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 581.00 | | | 179 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
294 Charges financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 806.00 | | | 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 955.00 | | | 131 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |