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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 161.00 | 58 511.00 | 14 649.00 | 73 161.00 |
040 Immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 261.00 | 58 511.00 | 83 749.00 | 142 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
060 Stock marchandises | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
072 Créances – Autres | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 92 209.00 | | 92 209.00 | 92 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 396.00 | | 110 396.00 | 110 396.00 |
110 Total général Actif | 252 656.00 | 58 511.00 | 194 145.00 | 252 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 374 360.00 | | | 374 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
230 Autres produits | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 623.00 | | | 399 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 736.00 | | | 117 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 605.00 | | | -2 605.00 |
242 Autres charges externes. | 97 031.00 | | | 97 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 645.00 | | | 97 645.00 |
252 Charges sociales | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 786.00 | | | 347 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 837.00 | | | 51 837.00 |
294 Charges financières | 863.00 | | | 863.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 328.00 | | | 46 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 571.00 | | | 136 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 579.00 | | | 37 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |