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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 404.00 | 43 026.00 | 211 377.00 | 254 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 174.00 | 52 106.00 | 378 068.00 | 430 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 578.00 | 95 132.00 | 677 445.00 | 772 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 645.00 | | 44 645.00 | 44 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 339.00 | 3 033.00 | 58 305.00 | 61 339.00 |
BZ Autres créances | 140 250.00 | | 140 250.00 | 140 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 193 357.00 | | 193 357.00 | 193 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 950.00 | 3 033.00 | 458 917.00 | 461 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 527.00 | 98 166.00 | 1 136 362.00 | 1 234 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 769.00 | | | -301 769.00 |
DL TOTAL (I) | -277 833.00 | | | -277 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 106.00 | | | 585 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 895.00 | | | 156 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 219.00 | | | 470 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 975.00 | | | 201 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 195.00 | | | 1 414 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 362.00 | | | 1 136 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 887.00 | | | 930 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
FD Production vendue biens | 3 359 824.00 | | 3 359 824.00 | 3 359 824.00 |
FG Production vendue services | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 390 896.00 | | 3 390 896.00 | 3 390 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 033.00 | |
GE Autres charges | | | 305 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 805 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 553.00 | | | 74 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 293 920.00 | | | 293 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 090.00 | | | -3 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 917.00 | | | 3 541 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 686.00 | | | 3 843 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 769.00 | | | -301 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 852 603.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 027.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 025.00 | 772 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 299.00 | 684 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 44 027.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 112 148.00 | 17 015.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 112 148.00 | 17 015.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 033.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 033.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 219.00 | 470 219.00 | | 470 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 996.00 | 90 996.00 | | 90 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 196.00 | 55 196.00 | | 55 196.00 |
UX Autres créances clients | 57 699.00 | | | 57 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VB T. V. A. | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
VI Groupe et associés | 742 001.00 | 258 694.00 | 419 440.00 | 742 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 786.00 | 223 786.00 | | 223 786.00 |
VW T.V.A. | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 195.00 | 930 887.00 | 419 440.00 | 1 414 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |