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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 404.00 | 79 973.00 | 174 430.00 | 254 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 034.00 | 103 663.00 | 328 371.00 | 432 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 438.00 | 183 636.00 | 590 801.00 | 774 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 063.00 | 3 033.00 | 50 030.00 | 53 063.00 |
BZ Autres créances | 115 526.00 | | 115 526.00 | 115 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 196 941.00 | | 196 941.00 | 196 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 979.00 | 3 033.00 | 399 946.00 | 402 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 417.00 | 186 669.00 | 990 748.00 | 1 177 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -301 769.00 | | | -301 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 564.00 | -301 769.00 | | -188 564.00 |
DL TOTAL (I) | -466 397.00 | -277 833.00 | | -466 397.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 677.00 | 742 001.00 | | 844 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 554.00 | 470 219.00 | | 417 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 914.00 | 202 040.00 | | 181 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 145.00 | 1 414 260.00 | | 1 444 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 748.00 | 1 136 427.00 | | 990 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 145.00 | 930 952.00 | | 1 444 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FD Production vendue biens | 2 845 597.00 | | 2 845 597.00 | 2 845 597.00 |
FG Production vendue services | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 023.00 | | 2 851 023.00 | 2 851 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 258 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 929.00 | 25 799.00 | | 3 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 929.00 | 25 799.00 | | 3 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 418.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 033.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 28 889.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 810.00 | -3 090.00 | | 3 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 409.00 | 3 541 917.00 | | 2 895 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 973.00 | 3 843 686.00 | | 3 083 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 564.00 | -301 769.00 | | -188 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 578.00 | | 1 860.00 | 772 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 578.00 | | 1 860.00 | 684 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 132.00 | 88 504.00 | | 95 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 132.00 | 88 504.00 | | 95 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 033.00 | 13 000.00 | | 3 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 554.00 | 417 554.00 | | 417 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 262.00 | 92 262.00 | | 92 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 823.00 | 47 823.00 | | 47 823.00 |
UX Autres créances clients | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VB T. V. A. | 55 389.00 | 55 389.00 | | 55 389.00 |
VI Groupe et associés | 844 677.00 | 844 677.00 | | 844 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 228.00 | 186 228.00 | | 186 228.00 |
VW T.V.A. | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 145.00 | 1 444 145.00 | | 1 444 145.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |