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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 27 793.00 | 22 206.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 119.00 | 197 020.00 | 93 098.00 | 290 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 756.00 | 278 869.00 | 275 887.00 | 554 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 526.00 | 514 333.00 | 429 192.00 | 943 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 060.00 | 3 033.00 | 14 027.00 | 17 060.00 |
BZ Autres créances | 75 337.00 | | 75 337.00 | 75 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 758 560.00 | | 758 560.00 | 758 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 420.00 | 3 033.00 | 878 387.00 | 881 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 947.00 | 517 366.00 | 1 307 580.00 | 1 824 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 860.00 | | | 47 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
DG Autres réserves | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 752.00 | | | 446 752.00 |
DL TOTAL (I) | 500 076.00 | | | 500 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 035.00 | | | 337 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 977.00 | | | 248 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 983.00 | | | 201 983.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 503.00 | | | 807 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 580.00 | | | 1 307 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 715.00 | | | 539 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 298 478.00 | | 4 298 478.00 | 4 298 478.00 |
FG Production vendue services | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 307 217.00 | | 4 307 217.00 | 4 307 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 484 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | -14 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 425.00 | |
GE Autres charges | | | 388 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 387.00 | | | 123 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 387 467.00 | | | 387 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 251.00 | | | -5 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 520 523.00 | | | 4 520 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 073 770.00 | | | 4 073 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 752.00 | | | 446 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 301.00 | | 56 226.00 | 887 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 651.00 | | 56 226.00 | 788 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 670.00 | 134 664.00 | | 379 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27 793.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 020.00 | 106 870.00 | | 369 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 977.00 | 248 977.00 | | 248 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 983.00 | 201 983.00 | | 201 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
UX Autres créances clients | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 035.00 | 69 247.00 | 267 788.00 | 337 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 583.00 | | | 182 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 338.00 | 75 338.00 | | 75 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 770.00 | 106 770.00 | | 106 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 504.00 | 539 716.00 | 267 788.00 | 807 504.00 |