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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 650.00 | 1 372.00 | 9 277.00 | 10 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 556.00 | 116 995.00 | 140 560.00 | 257 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 474.00 | 155 890.00 | 287 584.00 | 443 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 681.00 | 274 259.00 | 525 422.00 | 799 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 226.00 | 3 033.00 | 19 193.00 | 22 226.00 |
BZ Autres créances | 71 638.00 | | 71 638.00 | 71 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 246 217.00 | | 246 217.00 | 246 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 472.00 | 3 033.00 | 374 439.00 | 377 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 154.00 | 277 292.00 | 899 861.00 | 1 177 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 860.00 | | | 47 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -2 161.00 | | | -2 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 973.00 | | | -20 973.00 |
DL TOTAL (I) | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 517.00 | | | 301 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 952.00 | | | 110 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 659.00 | | | 271 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 838.00 | | | 177 838.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 130.00 | | | 862 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 861.00 | | | 899 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 298.00 | | | 496 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 095 742.00 | | 3 095 742.00 | 3 095 742.00 |
FG Production vendue services | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 097 041.00 | | 3 097 041.00 | 3 097 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 622.00 | |
GE Autres charges | | | 282 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 279 515.00 | | | 279 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 194.00 | | | 3 150 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 167.00 | | | 3 171 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 973.00 | | | -20 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 438.00 | | 25 244.00 | 774 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 438.00 | | 14 593.00 | 686 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 636.00 | 90 623.00 | | 183 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 373.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 636.00 | 89 250.00 | | 183 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 659.00 | 271 659.00 | | 271 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 839.00 | 177 839.00 | | 177 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 409.00 | 163.00 | | 80 409.00 |
UX Autres créances clients | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 517.00 | 46 637.00 | 189 983.00 | 301 517.00 |
VI Groupe et associés | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 639.00 | 71 639.00 | | 71 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 793.00 | 104 793.00 | | 104 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 130.00 | 496 299.00 | 189 983.00 | 862 130.00 |